Analyse des marchés et des positions
Comprendre les positions de change qui se recoupent
Utilisez le calculateur pour examiner des hypothèses, pas pour prévoir des rendements ou sélectionner des opérations.
La version web actuelle est gratuite, sans compte ni application à installer. Elle s’utilise dans le navigateur.
Six paires sont disponibles avec USD, EUR, GBP et JPY. Vous pouvez saisir jusqu’à huit positions détenues et une opération proposée distincte pour la comparaison.
Paires disponibles: USD/JPY · EUR/USD · GBP/USD · EUR/JPY · GBP/JPY · EUR/GBP
Comparer deux positions détenues et une opération proposée par devise
Taux fixes pour cette explication : EUR/USD = 1,10, USD/JPY = 150 et GBP/USD = 1,25. Ces hypothèses fournissent des valeurs de référence pour USD, EUR, GBP et JPY. Ce ne sont ni les taux BCE actuels ni des taux saisissables dans l’outil. L’écran utilise les références BCE de la date de référence affichée ; les résultats peuvent donc différer.
La quantité est exprimée dans la devise à gauche de la paire, la devise de base. Exemple de positions détenues : achat de 10 000 USD en USD/JPY et achat de 10 000 EUR en EUR/USD. L’opération proposée est un achat de 1 000 USD en USD/JPY.
| Devise | Deux positions détenues | Avec l’opération proposée |
|---|---|---|
| USD | -1 000 | 0 |
| EUR | +11 000 | +11 000 |
| JPY | -10 000 | -11 000 |
| GBP | 0 | 0 |
L’exposition détenue en USD vaut +10 000 − 11 000 = −1 000 USD. L’achat proposé ajoute +1 000 USD et −1 000 USD d’équivalent JPY, ramenant le solde USD à zéro. L’achat net d’EUR et la vente nette de JPY restent présents.
La compensation en USD ne supprime ni le risque ni la marge requise. Cet exemple n’évalue pas les frais, spreads, intérêts ou marges et ne recommande aucune opération. L’opération proposée sert à comparer et n’est pas enregistrée. Seules les positions détenues que vous choisissez d’enregistrer restent dans ce navigateur sur cet appareil.
Si les valeurs affichées diffèrent, vérifiez la date de référence, le sens achat ou vente et l’unité en devises ou en lots. Si les taux ne se chargent pas, n’utilisez pas de résultat supposé ; recalculez lorsque les références sont disponibles.
Vérifier les unités de quantité
Choisissez des unités ou des lots, puis 1 000, 10 000 ou 100 000 unités par lot. Vérifiez la taille du contrat dans votre compte ; l’application ne détecte pas les paramètres du courtier.
Saisir les positions détenues
Choisissez une paire, une direction et une quantité. Les unités monétaires fractionnaires sont refusées. Les soldes sont des équivalents USD, pas des exigences de marge.
Comparer une opération envisagée
Examinez les soldes augmentés, réduits, compensés ou inversés. Un solde net nul ne supprime ni les frais, ni la marge nécessaire, ni les autres risques.
Vérifier la date et choisir d’enregistrer
Lisez la date de référence. L’enregistrement demande une action explicite et reste dans ce navigateur. Une autre personne utilisant le même navigateur pourrait voir les positions enregistrées.